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| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安本基金-日本小型公司永續股票A累積美元避險 |
28.3874 |
2024/05/17 |
8.12 |
10.17 |
0.50 |
0.45 |
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安本基金-日本小型公司永續股票A累積美元避險 |
-1.08 |
2.10 |
0.45 |
-1.51 |
2.76 |
11.73 |
14.86 |
19.67 |
36.68 |
18.55 |
48.38 |
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(05/17) |
2.1 |
2.76 |
11.73 |
19.67 |
36.68 |
18.55 |
48.38 |
| 定期定額報酬率(05/17) |
2.10 |
2.10 |
5.72 |
10.48 |
19.08 |
18.92 |
25.61 |
基準指數 - 日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
| 基金 |
-1.96 |
2.12 |
2.25 |
5.13 |
2.02 |
5.75 |
-2.31 |
-2.67 |
1.68 |
2.46 |
6.46 |
-0.53 |
| 基準指數 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
8.41 |
-3.15 |
-1.55 |
-1.7 |
-1.81 |
7.69 |
7.03 |
| 差額 |
3.25 |
-1.79 |
-5.8 |
-3.46 |
2.02 |
-2.66 |
0.85 |
-1.12 |
3.38 |
4.27 |
-1.23 |
-7.56 |
